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国庆节应该这样做单:踩住黄金底部抄底,抓住这些爆发行情,避开
2019-09-24 09:18
 
一年一度国庆黄金周又要到了,今年的国庆节前、节中和节后应该如何做单?往年的经验有无值得借鉴的地方?
 
一年一度的国庆黄金周又到了,各位出游大计如何了?不去玩留在家里和K线斗智斗勇的各位,交易计划做好了吗?独家整理国庆黄金周《交易秘笈》,收好啦~
 
01 黄金
 
用数据说话,先看看最近5年(2014-2018)黄金在国庆节前(9月20日-9月30日)[黄色方框部分]、国庆黄金周(通常约为10月1日-7月)[黄色方框部分],以及国庆后五天的大概走势。
 
国庆节应该这样做单:踩住黄金底部抄底,抓住这些爆发行情,避开那个交易“大坑”
国庆节应该这样做单:踩住黄金底部抄底,抓住这些爆发行情,避开那个交易“大坑”
 
不考虑其他因素只看技术面,我们可以看出,黄金的行情比较震荡,有两年(2016和2017年)出现单边向下走势,其余三年(2014、2015、2018)的行情比较反复但都在黄金周内出现周内底部,故不宜持仓隔夜过节。就具体的震荡行情而言,有以下规律:
 
2014年:国庆期间金价先跌后涨,前3日跌近2%,随后触底反弹,一周累涨0.1%;
 
2015年:金价整体呈现一个“N”型走势,国庆节前先涨后跌,黄金周内寻底,随后在底部强势反弹;
 
2018年:国庆期间金价同样先跌后涨,在黄金周内寻底部,适合波段做多或做空。
 
将时间维度拉长一些,我们可以发现,近11年里(2008-2018),10月份黄金上涨的概率为45.45%,11年内上涨的次数为5次。
 
国庆节应该这样做单:踩住黄金底部抄底,抓住这些爆发行情,避开那个交易“大坑”
 
现在来看看投行和券商本周的黄金配置策略。平安证券指出,黄金中期配置机会在于全球主要经济体的衰退风险和贸易风险、实际利率回落、美元指数的调整,建议在市场出现波动时逢低布局。同样看好黄金后市的还有中信建投,该券商指出,从大类资产的角度来看,美联储如期降息,且零利率和负利率在全球不断出现,黄金牛市或者才刚刚开始。
 
02 股市
 
A股:暖风大吹,大盘向上爆发
 
以国庆前1、2、3、5、10个交易日为观察周期统计2009年至2018年十年间大盘主要指数的上涨概率及平均涨幅,统计发现,随着交易日临近假期,A股整体表现越来越好,在假期前两日往往迎来行情的集中爆发。
 
而在国庆前两个交易日,大盘上涨概率急速上升至80%,平均涨幅0.62%。从国庆前最后一个交易日表现来看,过去十年指数上涨概率高达90%,平均涨幅0.68%。仅有2011年上证指数小幅下跌,2018年、2012年和2010年指数在国庆假期前最后一个交易日的涨幅均超过1%。
 
国庆前行情向好跟政策暖风不断密切相关。9月20日,新LPR进行第二次报价,1年期LPR4.2%,下行了5个基点;5年期以上LPR为4.85%,与之前相同。此举被业内人士解读为中国加入了此轮全球“降息潮”。
 
9月初,人民银行宣布降准释放9000亿元人民币资金支持实体经济,外汇局也在本月宣布取消QFII和RQFII额度限制,为资本市场长期引入更多境外资金。此外中国证监会亦召开深化改革工作会议,加快资本市场开放,推动放宽各类中长期资金入市比例和范围。
 
国庆前后的经贸局势也颇佳。据商务部官宣,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。
 
富兰克林华美中国消费基金经理游金智指出:“今年内忧外患多,国庆特别重要,又是70周年。” 他认为,国庆前后股市表现不会差,政策对股市都很正面,他已将股票仓位提高到90%以上,预计至少10月中旬前会保持高仓位。
 
前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示,在流动性宽松预期下,A股更好的时光还在后头。上周末的降准“不是宽松的结束,而是宽松的开始,”这对于A股来说是利好消息,他说,“在年底之前,市场有望突破今年年内的高点。”谈及具体策略,海通证券表示:
 
“上证综指2733点附近可能是这轮牛市第二波上涨的起点,因为还要确认基本面和政策面向好,初期仍会有波折。目前是布局期,历史上3浪加速往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,中期科技和券商更优。”
 
而就板块而言,多个板块或受惠于国庆节假期。
 
第一,或受到国庆阅兵的正面影响,国防和军工板块或迎来新一波行情。国庆70周年阅兵临近,多家军工企业订单需求迎来高峰,再加上半年多家军工企业业绩超预期,军工企业很有希望跑赢大市。
 
第二,旅游板块和大消费板块容易在黄金周假期爆发。山西证券认为,随着国庆黄金周假期来临,旅游消费市场也将迎来旺季行情,对接下来文化旅游等板块机会持乐观态度。文化和旅游部15日披露,2019年中秋节期间,全国接待国内旅游总人数1.05亿人次,同比增长7.6%;实现国内旅游收入472.8亿元人民币,同比增长8.7%。预计国庆节七天长假,出行人数会增长得更快。国务院办公厅《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》等政策也给旅游和消费行业带来正面影响。
 
需要注意的是,A股历史上的“国庆日历效应”(节前一周跌、节后一周涨)有一定的变通性。上证指数过去19年节前一周下跌概率74%,节后一周上涨概率68%,且从涨跌幅平均值看,节前一周平均上涨0.1%,节后一周平均上涨1.3%,那么按照这个规律看节后市场将有不错的行情。广发证券提醒投资者,如果节前市场已经出现大幅上涨,日历效应提前释放完毕,那么节后的走势就是另外的因素起主要作用了,比如2018年节前市场大涨,节后剧烈震荡。因此如果下周市场在3000点小幅震荡或下跌,没有出现系统性上行,那么节后可能会有不错的行情。
 
港股在历年国庆节的表现:黄金周内容易有大行情
 
今年,香港交易所将在10月1日和10月7日休市,9月30日为国庆假期前最后一个交易日。据金十数据统计,恒生指数在最近五年(2014-2018)国庆节假期前最后一个交易日分别收跌1.28%、涨1.41%、跌1.86%、涨0.48%、涨0.26%,无明显的规律可循。
 
而将时间维度拉长一点,我们会发现,在过去三年(2016-2018),国庆期间恒指通常容易出现大行情,故不宜持仓过黄金周。
 
国庆节应该这样做单:踩住黄金底部抄底,抓住这些爆发行情,避开那个交易“大坑”
 
就宏观环境来看,招商证券指出,地缘风险升温深化市场忧虑,港股当前估值具有安全边际,建议关注科技金融医药等板块。
 
投资策略上,广发证券指出,港股 PB 估值位于历史低位,股息率位于历史高位,凸显配置价值。流动性方面,短期“美强欧弱”让美元下行的空间有限,但长期来看,流动性宽松依然值得期待。板块配置上,中期关注“确定性”主线,短期维持中资高股息个股配置,关注部分超跌低估值板块的反弹机会,如中资金融股、汽车、地产等。
 
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