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股票交易平台:基本面分析的十大核心
2019-05-10 09:47
 
1.市盈率

市盈率等于每股的市场价格除以税后净利润,举个例子,比如一只股票股价是100元,那么每股税后净利润是10元,那么市盈率就是10,如果照这样的速度发展下去,100元买入这只股票1股,10年后你就可以赚到100元,并且可以把这1股100元的股票卖掉,那么您的资产收益率就是100%,如果持有1年卖掉,那就是赚了10%,保守估计1年后的股价应该是110元,10年后的股价应该是200元。
 
如果一只股票的价格是10元,但是每股每年只能赚1分钱,那么这只股票的市盈率是1000,假如您您想赚1倍100%的话,那么恐怕要到1000年以后了。但是这个10元股,每年可以赚5元,那么市盈率就是2,那么这只股票的回报率将是每年50%,此时不入手,更待何时。
 
股票交易平台指出因此,市盈率是越低越好,无限接近于0,但市盈率变成是负的时候,说明这家公司的净利润是负的,正在亏损。
 
股票交易平台提示需要注意的是,市盈率都是以过去的统计数据作为标准的,如果未来的利润将大幅大于之前统计时的,那么当前市盈率明显是估值偏低了,这种现象在科技股最常见,因为今年的利润可能只有1个亿,但是明年可能就是3个亿,因此其价值应该比这种市盈率计算方法还要高。
 
2.每股现金流比率
 
每股的现金流比率等于每股的股价处于每股的销售额,比如每股的股价是20块,那么每股带来的现金流有20块,那么这个数值就就是1,这个数值是越小越好,同样2只20元的股票,投入20块能带来20块的营收和带来100块的营收,肯定是100块营收的股票价值更高,前者的现金流比率是1,后者是0.2。
 
再举个例子,比如一家公司股价100元,但是每股只能创造1元的营收,就好比你100万投资了1家餐馆,1年只能创造1万元的收入,那这家餐馆肯定不值100万,再比如投资100万,1年营收500万,那么除去各项成本,肯定还有得赚。再比如1个人,每月工资3000,一年就是12000元,他说借你100万去消费,明年还你,那么借还是不借?当然是不借,这个人一年顶多创造12000元的收入,就算1年不吃不喝不花钱,1年后拿什么还你!明显的估值偏高,那么应该借他多少呢?计算一下,这个人每月吃穿用度各种费用之后,还能剩下500元,那么12个月后约攒下6000元,因此,借他6000元是合情合理的。如果这个人每月各种花销之后,什么都不剩,还欠1000块,那么就让他有多远死多远吧。这个就是这个每股现金流比率的意义,由此可以看出一家公司是否还在正常运营。
 
除了上述2个10个财务比率核心中的核心指标,还有以下8个,有兴趣可以关注后续更新。
 
3.流动比率
 
4.速动比率
 
5.总资产周转率
 
6.库存周转率
 
7.税后利润率
 
8.总资产报酬率
 
9.长期负债对股东权益率
 
10.长期负债对总资产率
 
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